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Pourquoi les trésoriers spéculent sur le marché des changes

Pourquoi les trésoriers spéculent sur le marché des changes ?

Diminuer le risque lié à la volatilité du marché des changes est un enjeu stratégique

Diminuer le risque lié à la volatilité du marché des changes est un enjeu stratégique pour toute entreprise impliquée dans des transactions en devises étrangères. En première ligne de ce combat, le trésorier ne doit pas chercher à “battre le marché”, sa mission est ailleurs.

5 100 milliards de dollars sont échangés chaque jour sur le marché des devises, aussi appelé Forex¹, ce qui représente un volume journalier deux fois supérieur au PIB annuel de la France.

Un marché dominé par la City de Londres où ¾ des transactions sont réalisées en dollar américain². Vient ensuite l’Euro, deuxième monnaie la plus échangée dans le monde.

Le FOReign EXchange mobilise des participants extrêmement divers, dont les entreprises qui paient ou qui sont payées en devises étrangères par leurs clients ou fournisseurs. Elles interviennent sur ce marché, via leurs propres trésoriers d’entreprises.

Ces derniers, confrontés à la volatilité quotidienne des taux de change et tiraillés entre les recommandations des traders de salle de marché et les conseils de sa direction générale et financière, peuvent vite perdre le fil conducteur de leurs politiques de change. De plus, sous l’influence des offres marketing alléchantes, le trésorier risque d’acheter des produits financiers en réalité complexes et parfois difficiles à suivre au quotidien.

Ces éléments peuvent le pousser alors, de façon involontaire, à spéculer sur le marché des changes et mettre en danger l’entreprise.

Couverture et spéculation

Qu’il travaille au sein d’une multinationale ou au cœur d’une PME, le trésorier pilote l’exposition au risque de change de son entreprise, afin de créer les conditions propices à son développement. Il identifie les risques de change susceptibles d’affecter le compte d’exploitation de son entreprise. Une fois la structure de prix analysée en détails, il définit alors le taux de change au-delà duquel, ses opérations de change pourraient devenir négatives pour l’entreprise (point mort). Cette analyse ….

Retrouvez l’ensemble de l’article sur le magazine en ligne les Experts Tech de l’IT :

Quand les trésoriers d’entreprise spéculent sur le marché des changes

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